BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2023 r.

274 127 556

+24,97%

do roku 2022

Dochody ogółem na mieszkańca w 2023 r.

2 101

+25,75%

do roku 2022

1 771

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

331

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

273

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

105

Dochody unijne
na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Powiatu Pilskiego w 2023 r. była subwencja ogólna z budżetu państwa, którą wykonano w wysokości ponad 112,6 mln zł. W ogóle uzyskanych dochodów budżetowych subwencja stanowiła 41,1%. Drugim najważniejszym źródłem dochodów powiatu były wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), które wykonano na poziomie ponad 31,5 mln zł. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych były niższe o ponad 7,2 mln zł. Trzecim najważniejszym źródłem dochodów powiatu w 2023 r. były wpływy z usług (prawie 25,2 mln zł). Łącznie trzy ww. źródła dochodów zapewniły 61,8% wpływów do budżetu powiatu. 

10 głównych źródeł dochodów Powiatu Pilskiego w 2023 r.

Dochody Powiatu Pilskiego w 2023 r. 

Struktura dochodów Powiatu Pilskiego w 2023 r.

dotacje i środki zewnętrzne pozyskane z budżetu ue

13 697 239

+38,5%

do roku 2022

Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Powiatu Pilskiego odgrywały uzyskane w 2023 r. środki zewnętrzne z budżetu środków europejskich. W 2023 r. łączna wartość uzyskanych dotacji unijnych wyniosła  13.697.239,07 zł, z czego  2.424.904,91 zł dotyczyło realizacji zadań o charakterze bieżącym, zaś  11.272.334,16 zł realizacji zadań o charakterze majątkowym.   

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2023 r.

297 480 153

+27,36%

do roku 2022

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2023 r.

2 280

+28,16%

do roku 2022

1 752

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

528

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

-3 271 879

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

25 275 552

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2023 r. Powiat Pilski najwięcej środków przeznaczał na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Uwzględniając wydatki poniesione w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, ogół wydatków oświatowych wyniósł ponad 141,2 mln zł i stanowił 47,5% ogółu wydatków. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków powiatu wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości powiatów w Polsce. Drugim najważniejszym obszarem funkcjonowania powiatu pod kątem wydatków było wsparcie mieszkańców w ramach pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej - obszar wiążący się w głównej mierze z wypłatą świadczeń rodzinom zastępczym i utrzymaniem 5 domów pomocy społecznej. W 2023 r. zrealizowano wydatki na poziomie blisko 55,5 mln zł (suma wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, 855 - Rodzina). Istotne było również utrzymanie administracji, które pochłonęło ponad 26,2 mln zł, co stanowiło blisko 8,8% wydatków budżetowych powiatu. Znaczące środki powiat wydatkował również w obszarze transportu i łączności (blisko 37,5 mln zł) oraz bezpieczeństwa publicznego (ponad 16,3 mln zł), co wiązało się z realizowanymi przez powiat zadaniami inwestycyjnymi.

Wydatki Powiatu Pilskiego w 2023 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie powiatu NA KONIEC 2023 r.

77 718 225

+21,98%

do roku 2022

Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2023 r.

596

+22,75%

do roku 2022

-23 352 597

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

2 426 366

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

28,35%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

65 129

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zadłużenie Powiatu Pilskiego na koniec 2023 r. wyniosło ponad 77,7 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia wzrosła o blisko 22%. Wzrost zadłużenia powiatu jest wynikiem wysokiej aktywności inwestycyjnej (z uwagi na ograniczone możliwości generowania dochodów własnych, w celu zrealizowania zadań inwestycyjnych zaciągnięto nowe zobowiązanie, które również stanowi wkład własny do realizowanych inwestycji z dofinansowaniem). Poziom wygenerowanej w 2023 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Powiatu Pilskiego wg ostatniej zmiany podjętej w 2023 r.