BUDŻET
DOCHODY
Dochody ogółem wykonane w 2023 r.
274 127 556 zł
+24,97%
do roku 2022
Dochody ogółem na mieszkańca w 2023 r.
2 101 zł
+25,75%
do roku 2022
1 771 zł
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
331 zł
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
273 zł
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
105 zł
Dochody unijne
na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Powiatu Pilskiego w 2023 r. była subwencja ogólna z budżetu państwa, którą wykonano w wysokości ponad 112,6 mln zł. W ogóle uzyskanych dochodów budżetowych subwencja stanowiła 41,1%. Drugim najważniejszym źródłem dochodów powiatu były wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), które wykonano na poziomie ponad 31,5 mln zł. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych były niższe o ponad 7,2 mln zł. Trzecim najważniejszym źródłem dochodów powiatu w 2023 r. były wpływy z usług (prawie 25,2 mln zł). Łącznie trzy ww. źródła dochodów zapewniły 61,8% wpływów do budżetu powiatu.
10 głównych źródeł dochodów Powiatu Pilskiego w 2023 r.
Dochody Powiatu Pilskiego w 2023 r.
Struktura dochodów Powiatu Pilskiego w 2023 r.
dotacje i środki zewnętrzne pozyskane z budżetu ue
13 697 239 zł
+38,5%
do roku 2022
Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Powiatu Pilskiego odgrywały uzyskane w 2023 r. środki zewnętrzne z budżetu środków europejskich. W 2023 r. łączna wartość uzyskanych dotacji unijnych wyniosła 13.697.239,07 zł, z czego 2.424.904,91 zł dotyczyło realizacji zadań o charakterze bieżącym, zaś 11.272.334,16 zł realizacji zadań o charakterze majątkowym.
WYDATKI
Wydatki ogółem WYKONANE w 2023 r.
297 480 153 zł
+27,36%
do roku 2022
Wydatki ogółem na mieszkańca w 2023 r.
2 280 zł
+28,16%
do roku 2022
1 752 zł
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
528 zł
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
-3 271 879 zł
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
25 275 552 zł
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2023 r. Powiat Pilski najwięcej środków przeznaczał na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Uwzględniając wydatki poniesione w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, ogół wydatków oświatowych wyniósł ponad 141,2 mln zł i stanowił 47,5% ogółu wydatków. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków powiatu wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości powiatów w Polsce. Drugim najważniejszym obszarem funkcjonowania powiatu pod kątem wydatków było wsparcie mieszkańców w ramach pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej - obszar wiążący się w głównej mierze z wypłatą świadczeń rodzinom zastępczym i utrzymaniem 5 domów pomocy społecznej. W 2023 r. zrealizowano wydatki na poziomie blisko 55,5 mln zł (suma wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, 855 - Rodzina). Istotne było również utrzymanie administracji, które pochłonęło ponad 26,2 mln zł, co stanowiło blisko 8,8% wydatków budżetowych powiatu. Znaczące środki powiat wydatkował również w obszarze transportu i łączności (blisko 37,5 mln zł) oraz bezpieczeństwa publicznego (ponad 16,3 mln zł), co wiązało się z realizowanymi przez powiat zadaniami inwestycyjnymi.
Wydatki Powiatu Pilskiego w 2023 r.
ZADŁUŻENIE
Zadłużenie powiatu NA KONIEC 2023 r.
77 718 225 zł
+21,98%
do roku 2022
Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2023 r.
596 zł
+22,75%
do roku 2022
-23 352 597 zł
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
2 426 366 zł
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
28,35%
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
65 129 zł
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Zadłużenie Powiatu Pilskiego na koniec 2023 r. wyniosło ponad 77,7 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia wzrosła o blisko 22%. Wzrost zadłużenia powiatu jest wynikiem wysokiej aktywności inwestycyjnej (z uwagi na ograniczone możliwości generowania dochodów własnych, w celu zrealizowania zadań inwestycyjnych zaciągnięto nowe zobowiązanie, które również stanowi wkład własny do realizowanych inwestycji z dofinansowaniem). Poziom wygenerowanej w 2023 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.